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小鋼廠的復產(chǎn)將使得供給壓力增加,高溫合金管價格難以高企。然而無論宏觀經(jīng)濟如何演變,擴張的支出總能在一定程度上保障全行業(yè)不再出現(xiàn)今年四季度大面積虧損的情況,而作為工業(yè)化基礎的高溫合金管業(yè),率先并迅速恢復的特點也使得布局鋼鐵行業(yè)復蘇在未來決勝周期中非常重要。 而對于高溫合金管業(yè)來說,提率和降低成本的要求使得大型化成為了必然趨勢。在此背景下,繁榮的行業(yè)龍頭和具有并購價值的小高溫合金管廠成為了的投資標的。全球經(jīng)濟放緩,外需、內(nèi)需同時下滑,拉動投資的,將新增3860萬噸的鋼鐵需求。 長材產(chǎn)品將受益于新增投資,對于高溫合金管則影響較小存貨的消化是業(yè)績企穩(wěn)的前提:高價的原料庫存以及滯銷的產(chǎn)品庫存導致企業(yè)成本居高不下,庫存的消化是業(yè)績企穩(wěn)的前提;三季度存貨2545億,但計提的減值損失比例僅為0.95%,四季度集中計提概率較大。 高價格、高盈利時代終結:高溫合金管價格在四個月內(nèi)跌幅超過40%,無史為鑒;行業(yè)盈利能力創(chuàng)10年來的,高溫合金管廠大面積虧損,需求下滑引發(fā)的本輪將使鋼企面臨的困境較05年有過而無不及,高溫合金管行業(yè)高價格、高盈利時代終結。
全球合金鋼管價格企穩(wěn)反彈的序幕已經(jīng)拉開,的合金鋼管出口在也出現(xiàn)了環(huán)比增長,已經(jīng)了出口轉好的曙光。合金鋼管產(chǎn)能過剩目前在的確沒有一個標準。但按慣例,合金鋼管行業(yè)的產(chǎn)能利用率確實低于公認的75%的水平了。 合金鋼管領域問題已相對嚴重,以前的產(chǎn)能本身就比較大,加上四萬億元投資計劃的,地方為了保增長,一些拉動GDP較大的項目就上來了。隨著發(fā)達工業(yè)生產(chǎn)的逐漸好轉以及庫存的合理補充,合金鋼管價格近期反彈勢頭明顯。 美國合金鋼管廠受到成本上漲以及需求回暖的影響不斷地上調(diào)合金鋼管的格,歐洲以及合金鋼管價格也出現(xiàn)了較大幅度的反彈。在這樣的情況下,合金鋼管價格經(jīng)過出口退稅后的比價優(yōu)勢又將重現(xiàn)。合金鋼管廠對市場預期,可能是錯的,也可能是對的,因為合金鋼管廠主們已經(jīng)在行業(yè)摸爬滾打多年。 本輪合金鋼管價格上漲始于4月中旬,至今已經(jīng)十七周,近四個多月。比較歷史行情,目前的合金鋼管價格已經(jīng)恢復至2008年10月份的水平,處于近十個月內(nèi)的高點。由于國內(nèi)經(jīng)濟正處于上升通道之中,合金鋼管行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量、景氣度仍在恢復,因此合金鋼管行業(yè)的真正高點還沒有形成。
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