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,今年以來,45#油缸管面臨通脹壓力加大和經(jīng)濟(jì)增速放緩的雙重挑戰(zhàn),而這一問題在6月顯得尤為突出。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,6月PMI指數(shù)下降至榮枯線附近,進(jìn)出口增速也不斷下降。而6月CPI同比上漲6.4%,創(chuàng)三年以來新高。 6日宣布再次加息,從目前來看此次加息在市場預(yù)期之中,尤其是時間點選在了月初而不是月末,這對當(dāng)前鋼市尚未造成實質(zhì)性的影響。但后期為了鞏固控制通脹的成果,下半年貨幣整體將難言放松,不排除累積效應(yīng)在后市某個階段集中爆發(fā)的可能性。 第二,今年上半年,45#油缸管廠開工率一直處于較高水平,粗鋼產(chǎn)量也因此再上新臺階。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,6月下旬全國粗鋼日產(chǎn)量達(dá)202萬噸,歷突破200萬噸。筆者認(rèn)為,鋼廠紛紛釋放產(chǎn)能從一個側(cè)面說明目前噸鋼盈利較高。 另外,前期炒作的”限電“終證明沒有對鋼鐵行業(yè)形成實質(zhì)性影響,供應(yīng)下降的預(yù)期沒有兌現(xiàn),但目前已經(jīng)進(jìn)入用電高峰期,如若出現(xiàn)”電荒“,那么作為高耗能行業(yè)的代表,”拉閘限電“鋼鐵業(yè)必首當(dāng)其沖,也不排除45#油缸管價格借機炒作上漲的可能性。
當(dāng)前仍處于建筑工地施工的季節(jié),預(yù)計節(jié)后終端需求將繼續(xù)釋放。其二、供給因素。4月上中旬重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)兩旬明顯回升,顯示內(nèi)徑103油缸管產(chǎn)能釋放出現(xiàn)加速。但當(dāng)前資金及環(huán)保壓力對鋼鐵產(chǎn)能釋放仍將形成,預(yù)計4月份全國粗鋼產(chǎn)量環(huán)比將有所回升,但同比仍將呈下降局面。 且華東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠出口情況維持不錯,沙鋼5月份訂貨比例今年以來打9折,短期市場供應(yīng)壓力并不會明顯加大。其三、成本因素。本周進(jìn)口礦價在沖至60美元/噸一線后出現(xiàn)回落,鐵礦石主力合約在周三出現(xiàn)跌停,短期礦價將面臨較大的壓力。 而煤焦市場一直低迷,本周繼續(xù)陰跌。原料價格對鋼價或?qū)⑿纬梢欢ㄍ侠邸2贿^當(dāng)前鋼企成本壓力再度加大,挺市意愿增強,華東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠沙鋼、中天等5月第1期價格上調(diào)的可能性非常大,內(nèi)徑103油缸管將形成一定提振。 本周層面繼續(xù)發(fā)力,發(fā)布五大措施促國內(nèi)消費,表示將加快推動重大工程建設(shè)、近期將推出新的一批重大工程包,發(fā)文要求加快地方債券發(fā)行和安排,制造2025規(guī)劃有望近期公布,等等。
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不過從的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中可以看到,1-6月份項目計劃計劃投資同比增長9.7%,增速較1-5月回升2.6個百分點,地方項目投資增速亦保持在20%以上;同時上半年鐵路基建投資僅完成全年計劃的1/3,下半年仍有2/3的投資額需要完成,因此下半年投資仍具有一定的增長潛力。 而在未來幾個季度經(jīng)濟(jì)增長能否明顯反彈,需求能否跟進(jìn),還有待考究。預(yù)計下半年在棚戶區(qū)改造,鐵路投資,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),內(nèi)孔21的油缸管需求有望逐步恢復(fù)。7月份PMI小幅回升,可以看一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)和促舉措,企業(yè)信心有所增強,不過即便7月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如PMI所顯示的那樣,但回穩(wěn)力度也較為有限。 7月生產(chǎn)與新訂單指數(shù)分別為52.4、50.6,說明供需矛盾仍失衡,產(chǎn)能還未有進(jìn)行有效收縮。同時,新出口訂單指數(shù)和進(jìn)口指數(shù)分別為49.0%和48.4%,仍處于枯榮線以下,表明內(nèi)孔21的油缸管需求仍較為。而對于下半年的經(jīng)濟(jì)工作,會議要求要堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化,適時適度進(jìn)行預(yù)調(diào)和微調(diào)。 7月以來陸續(xù)推出的重點仍在通過深化市場化,打造經(jīng)濟(jì)升級版,不可能有大規(guī)模的投資,下半年內(nèi)孔21的油缸管需求不可能有高增長,從近幾年的季度規(guī)則來看,下半年的產(chǎn)量和需求甚至有可能低于上半年。
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