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近日k9級球墨鑄鐵管廠家價格出現(xiàn)回調,市場很關注,不少人認為采取措施是價格回調主因。因為我們跟蹤現(xiàn)貨市場基本面比較多,所以,我更傾向于從基本面來解讀厚壁合金鋼價格走勢。我們認為來自基本面的支持因素非常確定:
一是下游需求企穩(wěn)回升(一季度尤其3月份經濟數(shù)據應該可以找到一些解釋,固定資產投資、房地產新開工面積,還是工業(yè)增加值都有符合預期甚至超預期的改善);是產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)各區(qū)域市場補庫存需求,這塊需求的巨大影響可能很多人沒有關注到,從庫存統(tǒng)計數(shù)據看感覺變化不大,就好比一個地區(qū)長期干旱,所有水庫池塘都干枯了,下幾場暴雨后可能一些水庫還是沒看到很多水的一樣,主要是分散了。
第三,供給釋放速度偏慢,我們長期跟蹤的國內高爐產能利用率每周增長都是零點幾個百分點,可能有一些原因,例如之前停了好長時間的大高爐,重新開起來需要一些準備時間,另外一些小鋼廠受資金制約復產過程也是比較曲折。
第四,市場情緒樂觀但比較謹慎,行情在遲疑中穩(wěn)步前行。 但是,對于4月11日及之后的暴漲,個人感覺主要是情緒疊加資金的相互強化聯(lián)合推動,10日、12日3月份經濟數(shù)據發(fā)布后,市場看到之前的需求預期得到證實,疊加供給釋放偏慢,期貨市場情緒陡然高漲,現(xiàn)貨市場也瘋了,一天就跳漲200-300元,記得09年出現(xiàn)過,頭一天漲300元,第二天就跌300元的,明顯脫離基本面了。
所以,從這個角度來看近日價格回調,我們認為是回歸理性,從完全的情緒驅動回到基本面支持的區(qū)間。也可以說是因為過度瘋狂,直接導致了價格的回調,盛極而衰嘛,這是哲學上的邏輯。從經濟學邏輯來講,我們都知道有個樸素單純的邏輯,那就是暴利一定是不能持續(xù)的。
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