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自2016年初供給側改革以來,內襯不銹鋼復合管等中游行業(yè)利潤開始明顯觸底,上游有所波動,而下游總體則呈現被擠壓的格局。隨著內襯不銹鋼復合管去產能任務趨近完成,供給端對價格的邊際拉動影響逐漸削減,業(yè)界對已經到來的2019年并沒有持續(xù)樂觀。 穩(wěn)中小漲;鋼廠價格堅挺,對市場價格支撐尚存,而且后市需求逐漸啟動,市場整體成交有所上升,但月底臨近,資金相對緊張,加之原料窄幅震蕩,商家心態(tài)不一,預計短期內管材市場或將穩(wěn)中偏強調整。 淡季需求萎靡,市場信心相對不足。鋼廠和貿易商不約而同通過降低產量和出清庫存的方式盡快抽身這局贏面不大的交易,保利潤、避損失成為其當前的目標。不過,整體庫存偏低和限產傳聞給市場帶來些許支撐,多空博弈加劇,短期內內襯不銹鋼復合管價格預計仍弱勢運行。支撐鋼價的因素也不少,內襯不銹鋼復合管社會庫存低,鋼廠挺價底氣足、期現價差較大、近江蘇等地公祭日期間限產造成內襯不銹鋼復合管期貨大幅下跌后開始反彈,內襯不銹鋼復合管的下跌之路將是曲折反復的,建議投資者采取波段操作、逢高沽空的交易手法。
今年內襯不銹鋼復合管需求量出現較大增幅,主要有3方面原因:首先,房地產以及制造業(yè)投資快速增長拉動內襯不銹鋼復合管需求,今年1月份至10月份,全國房地產開發(fā)投資99325億元,同比增長9.7%,明顯高于2017年的3.6%;制造業(yè)固定資產投資增長9.1%,明顯高于2017年的4.8%。今年采暖季鋼企限產力度明顯低于去年,從鋼廠開工率及實地調研的情況來看,華北重點城市鋼廠限產并不普遍。而進入11月中旬后,隨著霧霾天氣增多,民眾對高污染企業(yè)限產呼聲再起。近期北方地區(qū)霧霾天氣不斷加重,對于限產重啟或是臨時性的加碼限產,市場仍有所期待。 現貨價格走勢繼續(xù)偏弱,內襯不銹鋼復合管市場心態(tài)有所影響,價格開始出現松動,鋼廠內襯不銹鋼復合管到貨雖然不佳,但考慮到成本,拉漲意愿不強。目前部分電弧爐鋼廠已經虧損,而市場資源緊張對內襯不銹鋼復合管價格有一定支撐,內襯不銹鋼復合管短時間內處于漲跌兩難的狀態(tài),預計短期內內襯不銹鋼復合管市場穩(wěn)中盤整。 隨著外部風險的緩和,市場對于部分重點地區(qū)限產預期有所升溫,近期市場傳聞唐山地區(qū)或有限產加碼舉措。但現貨表現相對弱勢,尤其是貿易商冬儲需求遲遲無法有效釋放,在一定程度上限制了盤面的反彈空間??傮w上看,后期重點關注貿易商冬儲情況,暫以振蕩思路對待。
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盡管進入4月份后,多地采暖季限產陸續(xù)結束,鋼廠陸續(xù)復產將成大概率事件,但是對于現在的人行道欄桿行業(yè)而言,環(huán)保限產已經屬于常態(tài)化 政策。例如,河北地區(qū)環(huán)保限產仍未松動,汾渭平原也加入了環(huán)保限產的行列。預計后期環(huán)保限產政策對產能釋放的抑制作用猶存。前期在鐵礦供應方面接連受到礦難、颶風等各種不可控因素的影響下,低供應預期不斷推升著礦價。整體發(fā)貨量依然處于歷史偏低水平;巴西人行道欄桿仍未恢復正常發(fā)運水平,淡水河谷發(fā)貨量仍為歷史同期新低;澳洲兩拓發(fā)貨量均已回升至接近去年同期水平,力拓因部分泊位檢修回升力略遜一籌。 國產鐵精粉礦山開工率及產量在春節(jié)過后均有大幅提高,預計二季度國內鐵精粉產量將繼續(xù)增加。整體來看,巴西淡水河谷礦難事故之后,全球人行道欄桿的供給有所收縮,但其影響低于市場預期。4月份鋼市行情出現反彈無疑是重大利好。隨著需求 釋放按下“快進鍵”,市場成交趨好,鋼價水漲船高也在情理之中。鋼廠出于維持自身利潤的考慮,后期人行道欄桿產量增幅有限,市場供需矛盾不大,有利于鋼價反彈。一季度巴西淡水河谷發(fā)貨量已出現下降。站在當下的時間節(jié)點分析,二季度發(fā)貨量仍將表現為減少的狀態(tài)。澳洲一季度受颶風影響發(fā)貨量大幅減少,二季度將有所增加,但同比增量有限,發(fā)貨量整體表現較為平穩(wěn)。 下半年隨著新增人行道欄桿產能將逐步發(fā)揮,國內供應壓力將增大。人行道欄桿去產能提前完成十三五的上限目標、供給側結構性改革紅利減弱、環(huán)保限產的邊際效應減弱等方面的因素,或將導致下半年鋼價下行壓力加大。人行道欄桿價格在一季度上漲近10%后,進入4月份繼續(xù)上行。二季度鋼價仍將以震蕩上漲為主,但下半年將面臨下行壓力。2019年人行道欄桿的產量將繼續(xù)增加,國內人行道欄桿需求則繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,全年的供求平衡取決于產能釋放和出口。
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